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汇添富中证环境治理指数(LOF)A(501030)

2021-01-19     0.54050.4274%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)2,510,433.90-6,026,381.76-3,270,974.30-4,302,943.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-54,043,890.230.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.440.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)155,928,069.8767,788,750.2279,988,114.3752,045,065.39
期末单位基金资产净值(元)0.590.560.540.56
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-44.360.000.00