行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富中证环境治理指数(LOF)A(501030)

2021-09-17     0.64710.8415%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)-11,963,564.71-2,523,313.85-5,924,572.242,510,433.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-297,812,389.500.00-130,065,303.170.00
单位基金可分配净收益(元)-0.440.00-0.450.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)379,375,564.20661,941,695.85159,093,260.59155,928,069.87
期末单位基金资产净值(元)0.560.590.550.59
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.820.00-1.110.00
基金累计净值增长率(%)-43.980.00-44.980.00