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汇添富中证环境治理指数(LOF)C(501031)

2024-07-16     0.3705-0.3764%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-4,016,045.41-20,891,690.25-2,746,315.25-3,958,560.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-203,205,981.590.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.560.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)140,463,907.55161,884,926.02197,959,402.46184,299,934.73
期末单位基金资产净值(元)0.420.440.480.51
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-12.020.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-55.660.000.00