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财通福盛混合发起(LOF)A(501032)

2023-12-01     1.15611.6709%
主要财务指标
  日期： 至
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)-28,512,571.745,423,224.799,026,371.89-14,559,138.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0053,168,732.340.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.300.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)295,269,313.96232,822,137.38215,939,100.74216,216,261.07
期末单位基金资产净值(元)1.091.301.401.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.020.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0076.010.000.00