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财通福盛混合发起(LOF)(501032)

2021-07-29     1.39973.7276%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)3,398,193.2415,195,256.3039,993,761.7926,334,731.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.004,638,064.650.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)72,691,296.6369,337,366.17131,658,945.75111,361,906.85
期末单位基金资产净值(元)1.331.231.151.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0050.180.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0050.550.00