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银华明择多策略定期开放混合(501038)

2024-04-26     1.81491.6181%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-12,435,467.71-611,367.133,008,829.73-1,761,231.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0094,226,600.600.00137,301,293.91
单位基金可分配净收益(元)0.000.740.000.87
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)223,974,419.59221,090,166.39241,391,492.59294,498,442.17
期末单位基金资产净值(元)1.771.741.861.87
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-11.910.00-5.30
基金累计净值增长率(%)0.0074.270.0087.34