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汇添富沪深300指数(LOF)A(501043)

2023-01-20     1.34190.5922%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-3,262,201.78-8,330,034.65-3,982,742.33143,473.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)194,102,573.49198,403,295.12325,178,836.96285,828,291.63
期末单位基金资产净值(元)1.251.231.421.33
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00