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汇添富沪深300指数(LOF)A(501043)

2020-11-30     1.4720-0.3588%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)20,146,000.593,315,075.744,703,661.698,282,615.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0014,889,762.18
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.12
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)192,000,828.22118,447,318.87142,757,010.15144,344,792.55
期末单位基金资产净值(元)1.361.171.031.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0038.62
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0012.67