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汇添富沪深300指数(LOF)A(501043)

2021-09-16     1.5034-1.1116%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)5,774,459.548,470,684.508,869,994.8620,146,000.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)249,743,501.85177,782,595.04174,996,655.73192,000,828.22
期末单位基金资产净值(元)1.601.511.541.36
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00