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汇添富沪深300指数(LOF)A(501043)

2024-04-24     1.15750.4164%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,058,661.91-3,204,205.991,439,525.33-305,138.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0025,573,507.680.0040,504,475.16
单位基金可分配净收益(元)0.000.130.000.25
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)230,393,523.71220,166,434.94213,606,927.23202,636,509.46
期末单位基金资产净值(元)1.161.131.211.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-9.270.000.22
基金累计净值增长率(%)0.0013.140.0024.98