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财通福鑫定开混合发起(501046)

2023-02-01     2.38650.7642%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-5,985,537.337,443,550.058,310,338.01-7,530,968.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)269,278,776.15282,118,319.04313,094,286.63325,682,493.45
期末单位基金资产净值(元)2.422.542.822.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00