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财通福鑫定开混合发起(501046)

2024-07-26     1.86021.2133%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)9,443,823.89-25,845,562.34-71,562,121.73-1,456,497.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0063,531,141.880.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.740.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)175,047,075.84164,596,672.46149,167,060.13188,789,228.69
期末单位基金资产净值(元)2.041.921.741.70
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-28.090.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0074.190.00