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财通福鑫定开混合发起(501046)

2021-05-17     2.48340.9841%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)30,674,220.14143,464,997.3041,319,556.4949,440,644.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00143,915,482.770.00126,922,510.86
单位基金可分配净收益(元)0.001.300.000.73
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)254,072,759.61254,342,880.16359,798,310.11348,634,602.78
期末单位基金资产净值(元)2.302.302.082.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0057.080.0037.56
基金累计净值增长率(%)0.00130.330.00101.70