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财通福鑫定开混合发起(501046)

2024-04-15     1.95680.4982%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-71,562,121.73-1,456,497.90-48,490,119.27-18,283,717.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)63,531,141.880.00125,292,556.170.00
单位基金可分配净收益(元)0.740.001.130.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)149,167,060.13188,789,228.69236,450,205.78267,879,634.37
期末单位基金资产净值(元)1.741.702.132.41
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-28.090.00-12.190.00
基金累计净值增长率(%)74.190.00112.720.00