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汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A(501047)

2024-03-28     0.89320.3483%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-05-08
基金本期净收益(元)86,615.9710,284,026.61-91,332,620.74-3,921,019.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)457,187,892.40464,551,391.17506,974,265.67594,351,299.15
期末单位基金资产净值(元)0.940.980.921.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00