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汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C(501048)

2026-11-13     0.9987-0.3691%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)247,518.3114,026,975.6314,136,402.5412,302,133.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.009,980,809.910.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)564,155,843.54599,271,736.08560,100,366.38761,069,824.46
期末单位基金资产净值(元)1.041.131.041.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-7.220.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0012.390.000.00