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汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C(501048)

2024-04-16     0.8453-1.7892%
主要财务指标
  日期： 至
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-05-08
基金本期净收益(元)-313,314.8415,153,657.49-124,561,484.66-30,507,045.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,240,676.43
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)700,341,227.72698,171,808.60825,080,216.66904,208,197.62
期末单位基金资产净值(元)0.940.980.911.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0011.32
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.77