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汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C(501048)

2020-06-04     0.9618-0.3729%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)537,832.133,730,958.00392,785.88112,556.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,966,367.940.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)356,039,103.03324,983,413.41301,107,432.33272,742,727.18
期末单位基金资产净值(元)0.961.060.961.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0046.430.000.00
基金累计净值增长率(%)0.005.960.000.00