0.6423% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 14,853,664.50 | 747,610,772.70 | 498,797,530.84 | 29,130,502.96 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -1,379,091,651.43 | 0.00 | -2,479,651,475.52 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.28 | 0.00 | -0.41 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,232,112,704.25 | 4,181,732,549.23 | 5,475,543,925.95 | 5,617,661,156.58 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.88 | 0.84 | 0.97 | 0.92 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -9.45 | 0.00 | 18.35 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.84 | 0.00 | 14.68 |