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东方红睿玺三年定开混合A(501049)

2021-08-02     1.14442.5908%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)-43,537,311.91203,083,096.83997,146,968.82332,841,926.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00911,634,323.590.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)18,816,933,182.8918,400,465,121.4518,719,809,845.363,175,619,476.91
期末单位基金资产净值(元)1.291.261.281.61
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0045.130.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0080.690.00