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东方红睿玺三年定开混合A(501049)

2023-05-31     0.8880-0.7156%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)-468,351,948.39-1,718,499,514.49-98,205,961.10-1,218,933,508.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-1,329,709,956.150.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.090.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)14,948,596,669.7413,898,552,530.9412,834,627,582.4514,309,662,739.63
期末单位基金资产净值(元)1.020.950.880.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-15.980.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0034.160.000.00