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东方红睿玺三年持有混合A(501049)

2025-05-08     0.76780.0261%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00-347,791,556.96-216,306,117.68-119,070,211.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-3,689,520,204.060.00-3,973,778,503.10
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.420.00-0.40
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.006,827,527,379.847,816,389,543.437,885,946,505.38
期末单位基金资产净值(元)0.000.780.820.79
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-3.100.00-2.00
基金累计净值增长率(%)0.00-3.100.00-2.00