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华夏上证50AH优选指数(LOF)A(501050)

2020-11-27     1.54501.4445%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)103,166,521.905,055,578.88-1,064,931.56-2,816,397.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,447,546,777.091,655,952,006.441,611,096,043.671,641,916,745.34
期末单位基金资产净值(元)1.431.351.231.38
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00