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华夏上证50AH优选指数(LOF)A(501050)

2020-10-21     1.48100.2030%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)3,990,647.32-1,064,931.5699,588,435.0975,348,762.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)258,034,185.390.00244,463,187.160.00
单位基金可分配净收益(元)0.210.000.210.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,655,952,006.441,611,096,043.671,641,916,745.341,389,552,940.15
期末单位基金资产净值(元)1.351.231.381.29
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-2.680.0031.870.00
基金累计净值增长率(%)34.500.0038.200.00