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圆信汇利(501051)

2024-10-15     1.5676-2.0740%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-10,237,415.72-7,343,344.41-11,484,242.20-2,375,357.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)42,603,239.620.0048,227,017.880.00
单位基金可分配净收益(元)0.420.000.430.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)145,065,037.49148,244,344.50159,239,283.44177,195,410.50
期末单位基金资产净值(元)1.421.391.431.50
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-1.300.00-13.140.00
基金累计净值增长率(%)41.580.0043.440.00