0.0098% | 主要财务指标 |
| 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -8,709,581.05 | 11,276,090.30 | 8,082,421.60 | 6,191,937.43 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 9,692,672.70 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 766,552,619.05 | 757,402,885.27 | 774,092,543.46 | 765,689,335.02 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 0.99 | 1.01 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -0.98 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 37.61 | 0.00 |