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东方红目标优选定开混合(501053)

2023-02-03     1.02160.0098%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-8,709,581.0511,276,090.308,082,421.606,191,937.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.009,692,672.700.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)766,552,619.05757,402,885.27774,092,543.46765,689,335.02
期末单位基金资产净值(元)1.000.991.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.980.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0037.610.00