主要财务指标 |
2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
基金本期净收益(元) | -2,070,934,991.56 | -34,807,103.85 | -476,332,684.07 | -203,567,291.87 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -552,116,778.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 9,450,366,880.10 | 10,851,827,663.34 | 10,670,274,999.63 | 10,043,776,806.10 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.22 | 1.20 | 1.13 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -11.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 26.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |