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东方红睿泽三年定开混合A(501054)

2023-09-25     0.9943-0.7685%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)-2,070,934,991.56-34,807,103.85-476,332,684.07-203,567,291.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-552,116,778.730.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.060.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,450,366,880.1010,851,827,663.3410,670,274,999.6310,043,776,806.10
期末单位基金资产净值(元)1.061.221.201.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-11.430.000.000.00
基金累计净值增长率(%)26.550.000.000.00