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东方红睿泽三年持有混合A(501054)

2024-07-23     0.8336-2.4801%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-833,605,783.39-2,193,917,495.55-4,823,508.27-2,070,934,991.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-675,087,322.020.00-552,116,778.73
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.080.00-0.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,824,193,200.348,591,493,516.278,852,937,612.529,450,366,880.10
期末单位基金资产净值(元)0.950.960.991.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-19.480.00-11.43
基金累计净值增长率(%)0.0015.060.0026.55