0.3218% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,715,208,633.76 | 639,282,590.60 | 1,115,462,653.06 | 643,053,116.42 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 1,403,182,614.62 | 0.00 | -58,376,307.18 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.47 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,616,927,016.39 | 4,884,032,160.29 | 5,457,557,187.03 | 5,722,047,891.49 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.88 | 1.33 | 1.36 | 1.35 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 37.56 | 0.00 | 54.77 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 120.66 | 0.00 | 60.41 | 0.00 |