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东方红睿泽三年持有混合A(501054) - 搜狐基金
东方红睿泽三年持有混合A(501054)
2025-07-17
0.9698
2.7331%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | -380,311,782.37 | -442,086,356.62 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -1,473,907,043.31 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.28 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 4,721,214,698.15 | 5,394,219,496.65 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.88 | 0.93 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.64 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.64 | 0.00 |