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中金中证优选300指数(LOF)A(501060)
2025-05-16
2.0761
-0.5223%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
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2019-03-31
2018-12-31
至
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2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
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2019-03-31
2018-12-31
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
44,940,343.06
9,287,076.17
23,220,456.87
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
841,567,077.87
878,770,758.85
564,801,894.45
期末单位基金资产净值(元)
0.00
2.04
2.09
1.84
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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