行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中金中证优选300指数(LOF)A(501060)

2024-05-24     1.8842-0.6590%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)1,223,585.93-977,876.891,635,609.593,679,222.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0083,159,244.130.0047,492,712.52
单位基金可分配净收益(元)0.000.640.000.72
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)392,586,386.13212,895,508.87169,664,798.95113,882,756.75
期末单位基金资产净值(元)1.801.641.731.72
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.650.003.85
基金累计净值增长率(%)0.0064.100.0071.54