0.4304% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,223,585.93 | -977,876.89 | 1,635,609.59 | 3,679,222.79 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 83,159,244.13 | 0.00 | 47,492,712.52 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 0.72 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 392,586,386.13 | 212,895,508.87 | 169,664,798.95 | 113,882,756.75 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.80 | 1.64 | 1.73 | 1.72 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.65 | 0.00 | 3.85 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 64.10 | 0.00 | 71.54 |