行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中金中证优选300指数(LOF)A(501060)

2021-09-16     1.9024-1.6034%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)7,454,859.545,282,506.419,792,995.7021,429,473.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)39,352,563.130.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.710.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)95,157,229.8795,859,391.46126,856,746.08148,827,894.20
期末单位基金资产净值(元)1.711.691.641.52
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)3.700.000.000.00
基金累计净值增长率(%)70.520.000.000.00