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中金中证优选300指数(LOF)A(501060)

2022-06-24     1.71920.4969%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)80,926.452,344,867.574,276,174.157,454,859.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0039,352,563.13
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.71
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)90,441,544.7290,378,646.1887,186,716.6595,157,229.87
期末单位基金资产净值(元)1.741.841.811.71
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.70
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0070.52