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中金中证优选300指数(LOF)A(501060)

2023-12-08     1.6195-0.0309%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)1,635,609.593,450,350.79228,872.00-3,187,377.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)169,664,798.95113,882,756.75104,997,635.94103,035,677.39
期末单位基金资产净值(元)1.731.721.701.65
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00