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中金中证优选300指数(LOF)A(501060)

2020-10-19     1.5815-0.3277%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)4,942,904.163,886,523.0229,507,802.7011,080,493.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0023,745,849.540.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.260.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)126,598,472.86152,634,519.51118,344,146.56178,829,333.01
期末单位基金资产净值(元)1.311.181.291.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0037.990.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0028.800.00