0.4457% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 140,079.27 | 219,972.25 | 1,216,723.60 | 30,393.26 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 9,909,172.40 | 0.00 | 5,878,863.34 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.62 | 0.00 | 0.69 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 25,988,091.45 | 34,154,694.15 | 14,377,907.25 | 49,692,868.81 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.62 | 1.70 | 1.69 | 1.68 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -0.91 | 0.00 | 3.71 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 61.63 | 0.00 | 69.17 | 0.00 |