-0.1991% | 主要财务指标 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,216,723.60 | 30,393.26 | -743,068.78 | 286,752.18 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 5,878,863.34 | 0.00 | 5,550,803.55 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.69 | 0.00 | 0.63 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 14,377,907.25 | 49,692,868.81 | 14,345,478.48 | 13,243,530.12 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.69 | 1.68 | 1.63 | 1.60 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.71 | 0.00 | -10.46 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 69.17 | 0.00 | 63.12 | 0.00 |