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中金中证优选300指数(LOF)C(501061)

2021-06-11     1.6884-0.4011%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)1,218,073.943,462,658.292,059,071.261,653,273.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.002,886,379.20
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.30
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,428,072.6651,388,616.2857,100,954.6112,389,841.88
期末单位基金资产净值(元)1.681.631.511.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.73
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0030.37