0.2074% | 主要财务指标 |
| 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 195,414,569.36 | 196,675,105.61 | 182,930,750.13 | 217,262,446.20 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 51,033,060.66 | 0.00 | 27,514,250.46 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,834,850,849.78 | 1,754,908,571.70 | 1,427,439,046.60 | 1,596,350,676.76 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.25 | 1.19 | 0.97 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 19.14 | 0.00 | 26.46 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 44.14 | 0.00 | 20.98 |