行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

南方瑞合三年定开混合发起(LOF)(501062)

2024-06-14     1.21400.4136%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-35,405,210.04-16,724,457.33-28,968,921.7711,314,859.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00156,214,975.11
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.26
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)685,296,310.74662,692,641.92695,714,976.96751,683,443.20
期末单位基金资产净值(元)1.151.111.171.26
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.16
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0078.06