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南方瑞合混合(LOF)(501062)

2020-12-04     1.30480.2074%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)195,414,569.36196,675,105.61182,930,750.13217,262,446.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0051,033,060.660.0027,514,250.46
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,834,850,849.781,754,908,571.701,427,439,046.601,596,350,676.76
期末单位基金资产净值(元)1.251.190.971.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0019.140.0026.46
基金累计净值增长率(%)0.0044.140.0020.98