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国泰价值优选灵活配置混合(501064)

2021-04-22     2.68410.0373%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)124,915,105.97196,204,349.2967,855,764.14112,175,402.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00272,314,665.950.00188,285,718.66
单位基金可分配净收益(元)0.001.010.000.70
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)708,492,926.10637,559,754.94546,018,757.93506,218,354.23
期末单位基金资产净值(元)2.642.372.031.88
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0066.840.0032.47
基金累计净值增长率(%)0.00137.230.0088.36