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国泰价值优选灵活配置混合(501064)

2021-02-25     2.83650.1730%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)16,173,183.1567,855,764.14112,175,402.0062,659,665.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00188,285,718.660.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.700.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)637,559,754.94546,018,757.93506,218,354.23392,770,994.24
期末单位基金资产净值(元)2.372.031.881.46
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0032.470.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0088.360.00