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汇添富经典成长定开混合(501065)

2024-06-14     0.9305-0.0644%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-121,134,034.87-65,053,500.46-7,266,233.83-4,362,605.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-51,424,765.890.0032,765,132.19
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.120.000.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)371,975,968.55365,396,017.59419,180,557.69449,585,915.67
期末单位基金资产净值(元)0.890.881.011.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-29.490.00-13.24
基金累计净值增长率(%)0.0024.150.0052.76