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东方红恒元五年定开混合(501066)

2022-05-25     1.46510.4181%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-60,252,622.90438,976,699.5781,108,133.39101,285,667.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,118,910,025.980.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.840.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,187,330,664.072,564,519,944.372,516,489,973.003,043,848,281.75
期末单位基金资产净值(元)1.641.921.882.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-12.430.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0091.700.000.00