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招商富时A-H50指数(LOF)A(501067)

2021-04-16     1.49300.5116%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)1,856,086.241,327,132.23495,558.74186,948.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)4,187,650.620.003,451,422.580.00
单位基金可分配净收益(元)0.370.000.260.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)17,378,691.1415,054,331.9616,971,818.2817,284,607.82
期末单位基金资产净值(元)1.521.301.261.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)17.590.00-2.990.00
基金累计净值增长率(%)52.160.0025.530.00