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招商富时A-H50指数(LOF)A(501067)

2023-02-15     1.2179-0.7416%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-26,613.02-138,367.67-409,819.28-686,857.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)16,181,087.4515,855,217.9618,917,832.4115,962,285.77
期末单位基金资产净值(元)1.161.141.331.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00