主要财务指标 |
2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -445,717.05 | -50,609.20 | -380,611.20 | -231,698.85 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 3,553,509.52 | 0.00 | 1,407,401.47 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.15 | 0.00 | 0.31 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 27,947,424.28 | 5,227,163.39 | 6,003,454.15 | 5,331,311.21 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.15 | 1.12 | 1.31 | 1.21 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -16.14 | 0.00 | -4.39 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 14.57 | 0.00 | 30.62 | 0.00 |