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招商富时A-H50指数(LOF)C(501068)

2023-02-15     1.1974-0.7460%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-445,717.05-50,609.20-380,611.20-231,698.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)3,553,509.520.001,407,401.470.00
单位基金可分配净收益(元)0.150.000.310.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)27,947,424.285,227,163.396,003,454.155,331,311.21
期末单位基金资产净值(元)1.151.121.311.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-16.140.00-4.390.00
基金累计净值增长率(%)14.570.0030.620.00