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华宝标普中国A股质量价值指数(LOF)(501069)

2020-10-30     1.3944-1.9685%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)1,623,687.644,360,419.951,262,098.882,953,561.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.005,486,527.070.002,292,242.80
单位基金可分配净收益(元)0.000.240.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)27,444,637.1929,228,290.0429,398,934.3940,448,402.36
期末单位基金资产净值(元)1.391.251.081.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0010.910.0012.98
基金累计净值增长率(%)0.0025.310.0012.98