主要财务指标 |
2023-03-28 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -384,596.32 | -1,592,660.53 | 81,291.63 | -959,118.72 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,704,563.78 | 0.00 | 5,095,563.71 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.44 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 13,477,936.83 | 13,733,232.81 | 13,806,439.85 | 16,772,901.23 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.34 | 1.25 | 1.26 | 1.44 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -22.84 | 0.00 | -10.99 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 24.52 | 0.00 | 43.64 |