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华宝标普中国A股质量价值指数(LOF)(501069)

2021-06-16     1.4013-1.0242%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)703,401.487,913,653.311,623,687.644,360,419.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.007,526,628.970.005,486,527.07
单位基金可分配净收益(元)0.000.420.000.24
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)23,388,071.4125,829,743.3527,444,637.1929,228,290.04
期末单位基金资产净值(元)1.431.441.391.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0027.680.0010.91
基金累计净值增长率(%)0.0044.250.0025.31