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华宝标普中国A股质量价值指数(LOF)(501069)

2023-03-28     1.3361-0.4841%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-282022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)-384,596.32-1,592,660.5381,291.63-1,003,346.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,704,563.780.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.250.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)13,477,936.8313,733,232.8113,806,439.8516,772,901.23
期末单位基金资产净值(元)1.341.251.261.44
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-22.840.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0024.520.000.00