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广发睿阳三年定开混合(501070)

2020-08-07     1.7517-0.6973%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)69,491,061.10141,181,276.4564,176,118.5322,015,049.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0044,059,191.290.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,070,967,794.19884,424,819.60871,150,091.42816,172,709.90
期末单位基金资产净值(元)1.561.301.291.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0032.200.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0032.200.00