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广发睿阳三年定开混合(501070)

2020-07-03     1.56260.2181%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)141,181,276.4564,176,118.5322,015,049.5610,370,532.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0044,059,191.290.0010,370,532.28
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)884,424,819.60871,150,091.42816,172,709.90731,818,571.14
期末单位基金资产净值(元)1.301.291.211.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0032.200.008.79
基金累计净值增长率(%)0.0032.200.008.79