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泓德三年封闭丰泽混合(501071)

2020-07-02     1.4992-0.4581%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)65,552,120.8740,906,146.6430,153,444.923,875,802.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,531,138,004.041,673,507,435.711,530,732,572.131,320,110,954.95
期末单位基金资产净值(元)1.151.261.150.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00