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泓德三年封闭丰泽混合(501071)

2021-10-22     1.60970.8963%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)396,769,252.75271,701,943.51108,310,784.88139,311,413.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)400,118,283.280.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.300.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,374,075,825.972,280,296,790.992,810,377,065.502,455,571,004.50
期末单位基金资产净值(元)1.791.722.121.85
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-4.120.000.000.00
基金累计净值增长率(%)113.740.000.000.00