行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泓德丰泽混合(LOF)A(501071)

2026-09-30     0.91600.5488%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)-16,474,923.92-8,888,855.8835,669,877.9931,766,195.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-104,617,850.840.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.430.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)166,850,865.86231,150,041.12249,072,055.78287,188,386.94
期末单位基金资产净值(元)0.881.001.031.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.008.970.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0071.360.00