主要财务指标 |
2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 33,144.18 | -57,646.94 | -82,477.20 | -76,132.05 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 10,676.18 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,481,279.77 | 2,350,366.24 | 2,205,053.58 | 2,653,242.63 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.00 | 1.02 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.00 |