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华安智联混合(LOF)A(501073)

2024-03-18     1.04611.7211%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-5,219,140.35642,416.618,265,571.16-5,151,437.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.005,402,329.750.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)245,535,542.06255,550,294.25287,386,962.49321,523,451.11
期末单位基金资产净值(元)1.000.991.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.009.270.00
基金累计净值增长率(%)0.000.001.340.00