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华安科创主题混合(501073)

2021-06-17     1.17740.4093%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)14,012,548.289,921,627.8239,432,810.0036,182,354.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0058,910,730.73
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,132,397,738.411,126,157,656.981,093,078,122.041,063,541,686.27
期末单位基金资产净值(元)1.151.141.111.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.63
基金累计净值增长率(%)0.000.000.007.58