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富国创新企业灵活配置混合(LOF)A(501077)
2026-09-24
3.2621
-1.0105%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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2019-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
122,582,107.63
30,212,840.13
32,456,518.23
142,563,551.12
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
783,357,589.71
613,594,750.69
714,113,114.20
779,812,644.76
期末单位基金资产净值(元)
3.65
2.58
2.67
2.57
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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