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富国创新企业灵活配置混合(LOF)A(501077)

2024-02-29     1.26354.7505%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-50,975,175.56-66,738,487.17-14,455,958.87-24,381,450.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00278,604,794.840.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.480.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)796,057,729.14848,780,008.281,045,783,908.36868,809,737.75
期末单位基金资产净值(元)1.411.441.791.66
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0019.920.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0078.860.00