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广发科创主题灵活配置混合(LOF)(501078)

2024-05-17     1.55681.0188%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-37,696,637.53-36,321,237.37-10,735,766.1711,770,690.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00306,498,203.100.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.670.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)667,671,026.72760,689,223.68829,618,753.871,035,935,923.37
期末单位基金资产净值(元)1.551.671.772.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-23.580.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0067.480.000.00