广发科创主题灵活配置混合(LOF)(501078) - 搜狐基金

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广发科创主题灵活配置混合(LOF)(501078)

2026-09-30 2.9494

-1.1396%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	152,767,326.51	25,120,742.04	6,883,317.75	119,541,228.70
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	636,892,143.80	506,320,566.20	576,495,429.42	649,201,842.38
期末单位基金资产净值(元)	3.34	2.32	2.38	2.37
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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