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中欧科创主题混合(LOF)A(501081)

2024-07-17     1.3896-2.2922%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-45,238,683.81819,160.46-32,365,042.68-13,191,632.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00210,085,878.10
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.54
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)490,919,180.65601,737,735.63508,005,069.53598,608,427.17
期末单位基金资产净值(元)1.281.551.381.54
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-1.44
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0054.07