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中欧科创主题混合(LOF)A(501081)
2026-10-16
2.2619
-1.3993%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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至
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2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
239,551,030.41
136,049,027.95
88,435,754.08
307,527,572.72
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,407,304,698.46
1,506,032,132.34
1,828,512,119.29
2,144,626,812.79
期末单位基金资产净值(元)
3.76
2.62
2.74
3.13
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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