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银华科创主题3年封闭混合(501083)

2020-06-02     1.3353-0.5289%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)112,510,114.8331,824,905.764,422,876.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,112,690,323.151,109,097,958.901,008,515,592.17
期末单位基金资产净值(元)1.121.121.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00