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财通科创主题灵活配置混合(LOF)(501085)

2024-02-26     1.37361.0149%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-10,358,812.79-10,491,032.68-9,833,495.4126,672,961.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)314,841,472.80318,567,583.34389,853,502.18501,858,742.75
期末单位基金资产净值(元)1.501.431.601.66
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00