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华宝MSCIESG指数(LOF)A(501086)

2022-05-20     1.27041.8275%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-134,854.971,760,201.241,088,151.951,279,693.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)36,794,216.7339,483,078.4349,323,395.4040,365,182.71
期末单位基金资产净值(元)1.311.521.491.56
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00