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华宝MSCIESG指数(LOF)A(501086) - 搜狐基金
华宝MSCIESG指数(LOF)A(501086)
2023-10-11
1.1653
0.4309%
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
基金本期净收益(元) | -541,679.56 | -1,019,977.38 | -278,268.54 | -2,590,403.03 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 5,641,554.70 | 0.00 | 7,878,638.30 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.24 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 9,164,760.23 | 30,978,101.38 | 34,433,379.49 | 40,720,952.08 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.17 | 1.22 | 1.28 | 1.24 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.39 | 0.00 | -18.42 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 22.27 | 0.00 | 23.99 |