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华宝MSCIESG指数(LOF)A(501086)

2021-07-30     1.4682-0.6967%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)1,279,693.681,002,363.1611,376,655.672,291,500.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.007,237,323.050.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.320.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)40,365,182.7133,912,075.9133,877,331.6235,723,242.46
期末单位基金资产净值(元)1.561.451.481.31
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0037.570.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0047.980.00