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交银瑞丰混合(LOF)(501087)

2024-07-19     1.0302-0.6078%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-12,585,968.78-63,557,912.56-219,327,654.69-36,279,960.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00132,927,644.700.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.110.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,105,075,786.441,202,800,917.611,325,816,374.781,508,798,102.61
期末单位基金资产净值(元)1.051.091.111.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-16.350.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0011.140.00