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交银瑞丰混合(501087)

2022-08-12     1.40450.4506%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-188,473,071.50-267,163,682.05663,272,458.36-41,624,233.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,515,670,249.670.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.510.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,408,338,626.804,075,453,762.564,837,993,026.764,680,352,712.46
期末单位基金资产净值(元)1.491.371.631.58
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-2.680.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0063.180.00