交银瑞丰混合(LOF)(501087) - 搜狐基金

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交银瑞丰混合(LOF)(501087)

2026-09-29 1.3147

-0.2655%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	16,836,769.96	46,445,958.70	15,817,186.29	54,663,953.32
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	449,447,402.35	574,153,231.20	637,817,072.96	711,907,566.78
期末单位基金资产净值(元)	1.18	1.30	1.23	1.22
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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