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嘉实瑞熙三年封闭运作混合A(501091)

2021-05-12     1.60351.0142%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)198,746,140.77248,356,092.59153,933,971.81-7,568,261.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00248,356,092.590.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.200.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,976,630,965.261,973,847,360.631,608,904,929.081,385,671,726.45
期末单位基金资产净值(元)1.571.571.281.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0057.060.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0057.060.000.00