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中银证券科技创新混合(LOF)(501095)

2026-09-30     0.8534-0.3736%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)109,277,886.9223,223,759.04-678,013.6981,389,762.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)337,360,702.99344,885,978.99398,479,523.33424,940,959.12
期末单位基金资产净值(元)1.230.770.830.84
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00