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国联安科创混合(LOF)(501096)

2026-10-21     1.08230.5668%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)18,376,915.4650,071,303.0519,467,298.8849,925,105.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,114,844,616.48189,009,882.79208,614,727.63219,106,100.87
期末单位基金资产净值(元)2.441.131.181.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00