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国联安科技创新3年混合(501096)

2022-08-08     1.09200.1008%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-63,105,322.0123,193,679.95-14,041,086.77-8,794,060.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0010,468,086.650.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)563,452,333.66545,024,410.92708,183,430.13707,071,915.37
期末单位基金资产净值(元)1.010.981.271.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.006.900.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0027.370.00