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国联安科创混合(LOF)(501096)

2024-06-14     0.66533.3877%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-18,718,777.15-83,754,761.69-27,015,800.03-30,907,151.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-179,857,811.030.00-118,800,826.30
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.390.00-0.27
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)234,074,891.29289,397,844.64309,279,814.76386,515,237.41
期末单位基金资产净值(元)0.650.620.700.87
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-20.200.0011.28
基金累计净值增长率(%)0.00-20.200.0011.28