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建信优享科技创新混合(LOF)(501098)

2026-11-10     1.46551.9336%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)-2,189,712.8016,223,298.6115,980,165.5228,429,883.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0023,701,653.41
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.35
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)87,629,415.15121,378,023.7188,513,341.3297,559,530.09
期末单位基金资产净值(元)1.622.391.511.46
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0038.34
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0045.57