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建信优享科技创新混合(LOF)(501098)

2026-09-11     1.6476-0.7530%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)32,203,464.1315,980,165.521,311,442.3217,451,554.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)46,366,002.060.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.910.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)121,378,023.7188,513,341.3297,559,530.09115,835,450.86
期末单位基金资产净值(元)2.391.511.461.53
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)64.150.000.000.00
基金累计净值增长率(%)138.960.000.000.00