0.0829% | 主要财务指标 |
| 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 9,714,676.72 | 1,902,797.37 | 5,486,952.25 | 3,297,429.88 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 22,738,084.80 | 0.00 | 18,510,360.33 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.19 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 141,680,075.03 | 140,920,789.88 | 139,291,181.95 | 139,236,442.30 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.19 | 1.19 | 1.17 | 1.17 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 5.60 | 0.00 | 3.83 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 23.04 | 0.00 | 20.97 | 0.00 |