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博时安康定开债(LOF)(501100)

2021-04-09     1.20770.0829%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)9,714,676.721,902,797.375,486,952.253,297,429.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)22,738,084.800.0018,510,360.330.00
单位基金可分配净收益(元)0.190.000.160.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)141,680,075.03140,920,789.88139,291,181.95139,236,442.30
期末单位基金资产净值(元)1.191.191.171.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)5.600.003.830.00
基金累计净值增长率(%)23.040.0020.970.00