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华夏兴融混合(LOF)A(501186)

2022-09-23     0.8835-1.6585%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-168,327,457.52-106,475,775.81-22,176,613.4859,980,631.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-69,436,621.830.0098,816,654.720.00
单位基金可分配净收益(元)-0.070.000.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,024,422,399.06999,166,765.361,265,420,532.881,484,841,250.72
期末单位基金资产净值(元)0.970.921.081.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-10.570.00-2.080.00
基金累计净值增长率(%)-12.430.00-2.080.00