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嘉实战略配售混合(LOF)(501189)

2020-08-06     1.1129-0.0629%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)169,897,213.3370,097,781.1396,803,449.05159,680,488.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,869,704,459.7512,690,144,745.9212,708,356,404.4312,594,011,897.55
期末单位基金资产净值(元)1.081.061.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00