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嘉实产业优选混合(LOF)A(501189)

2026-11-09     0.9543-1.3643%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)8,472,985.9146,612,880.8238,820,498.694,155,379.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-40,458,941.620.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.090.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)406,325,581.16386,101,033.94472,994,538.78559,101,875.60
期末单位基金资产净值(元)0.990.911.021.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-13.140.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-24.200.000.00