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嘉实战略配售混合(LOF)(501189)

2021-06-24     1.22380.0409%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)463,495,019.67242,495,808.90294,647,042.44239,994,994.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00911,443,592.80
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)14,649,390,631.9214,160,250,868.8413,372,811,201.3012,869,704,459.75
期末单位基金资产净值(元)1.231.181.121.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.26
基金累计净值增长率(%)0.000.000.007.62