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民生加银科技创新混合(LOF)(501200)

2024-06-21     0.62410.2087%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-9,981,817.39-20,670,624.08-5,642,028.54-2,458,927.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-88,563,951.750.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.330.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)174,693,626.05191,312,706.17206,171,209.68226,522,845.49
期末单位基金资产净值(元)0.670.700.740.77
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-6.350.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-29.500.000.00