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民生加银科技创新3年封闭混合(501200)

2022-05-20     0.93641.3310%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-30,837,334.14694,588.24-4,791,854.2916,601,673.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0047,671,808.21
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.15
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)317,634,921.83406,977,274.58405,309,454.31429,504,056.62
期末单位基金资产净值(元)0.981.251.251.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.29
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0032.19