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民生加银科技创新3年封闭混合(501200)

2023-03-23     0.77551.2931%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-34,004,173.97-28,157,982.74-33,371,583.29-30,837,334.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)244,583,891.29262,443,892.85327,641,860.72317,634,921.83
期末单位基金资产净值(元)0.750.811.010.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00