行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华泰紫金科创3年封闭混合C(501202)

2021-06-22     1.25491.1853%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)26,820,229.072,434,295.55285,549.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,033,781,056.161,085,535,396.57934,509,641.97
期末单位基金资产净值(元)1.111.171.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00