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华泰紫金创新先锋混合(LOF)C(501202) - 搜狐基金
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C(501202)
2024-11-07
0.95510.9726%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | -12,687,509.10 | 5,199,847.06 | -19,461,257.50 | -24,544,038.53 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 426,376,825.64 | 414,754,809.88 | 445,385,886.68 | 497,386,474.88 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.97 | 0.90 | 0.90 | 0.91 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |