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华泰紫金创新先锋混合(LOF)C(501202)

2024-11-07     0.95510.9726%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-12,687,509.105,199,847.06-19,461,257.50-24,544,038.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)426,376,825.64414,754,809.88445,385,886.68497,386,474.88
期末单位基金资产净值(元)0.970.900.900.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00