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鹏华创新未来混合(LOF)(501205)

2024-03-27     0.3679-3.4637%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-1,487,715,409.35-259,349,951.55-1,085,773,943.11-207,249,853.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-2,908,505,566.170.00-2,480,428,772.560.00
单位基金可分配净收益(元)-0.640.00-0.550.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,912,000,420.742,045,688,878.582,553,502,722.112,554,059,861.39
期末单位基金资产净值(元)0.420.430.570.55
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-27.190.00-1.480.00
基金累计净值增长率(%)-58.060.00-43.250.00