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华夏创新未来18个月封闭混合(501207)

2021-11-26     1.1421-0.5139%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)52,552,224.28-55,614,216.9770,055,306.99104,891,646.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0017,296,501.830.0072,910,718.80
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,587,881,746.059,398,388,631.628,051,953,899.358,621,252,362.46
期末单位基金资产净值(元)1.101.201.031.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.009.020.0010.00
基金累计净值增长率(%)0.0019.920.0010.00