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中欧创新未来18个月封闭混合(501208)

2021-04-09     1.1055-1.3035%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-31
基金本期净收益(元)187,714,238.67
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)146,175,239.43
单位基金可分配净收益(元)0.02
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)10,124,292,612.48
期末单位基金资产净值(元)1.11
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)10.84
基金累计净值增长率(%)10.84