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中欧创新未来混合(LOF)(501208)

2022-05-24     0.8716-2.5710%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-1,091,798,061.79-128,760,353.57696,417,902.26656,727,037.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00802,902,276.88
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,766,064,696.1911,245,963,674.9210,612,255,719.6411,583,441,112.08
期末单位基金资产净值(元)0.961.231.161.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0014.42
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0026.82