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民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)(501211)

2022-08-05     0.99070.5685%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)567,792.868,229,488.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)1,666,364,445.801,809,393,389.83
期末单位基金资产净值(元)0.990.96
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00