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民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)(501211)

2024-02-28     0.9235-0.5599%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)1,413,815.91-7,196,468.54-55,527,812.197,275,173.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)777,579,288.05785,054,391.15983,902,421.401,123,952,848.08
期末单位基金资产净值(元)0.930.940.960.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00