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中欧汇选一年封闭混合(FOF-LOF)A(501213)

2022-05-20     0.87741.1529%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-31
基金本期净收益(元)7,175,200.96
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)796,265,773.71
期末单位基金资产净值(元)0.89
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00