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南方恒生联接A(501302)
2024-04-30
0.8166
0.1103%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
至
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-7,398.48
-2,394,054.68
-45,983.81
-213,144.73
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-45,326,774.55
0.00
-24,532,338.39
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.23
0.00
-0.13
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
160,983,838.35
149,860,141.08
164,461,488.90
168,996,310.00
期末单位基金资产净值(元)
0.76
0.77
0.80
0.87
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-12.46
0.00
-0.44
基金累计净值增长率(%)
0.00
-23.22
0.00
-12.68
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