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银河中证沪港深高股息指数(LOF)A(501307)

2022-01-21     1.06280.1130%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)667,547.97162,726.76-427,089.99-561,083.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00154,491.760.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)17,790,338.7918,518,521.9720,788,513.3330,430,569.74
期末单位基金资产净值(元)1.011.061.081.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.008.270.00
基金累计净值增长率(%)0.000.007.750.00