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华宝标普沪港深中国增强价值指数(501310)
2026-09-28
1.3231
0.0000%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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至
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2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
1,278,530.30
3,925,278.92
15,003,356.28
8,342,807.12
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
12,501,988.51
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.24
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
50,486,681.11
62,555,248.27
71,109,473.34
72,829,362.40
期末单位基金资产净值(元)
1.23
1.34
1.34
1.30
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
16.80
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
33.89
0.00
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