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华宝标普沪港深中国增强价值指数(501310)
2025-06-23
1.2586
0.6558%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
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2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
974,993.43
3,910,226.99
1,714,430.31
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
66,550,690.39
71,304,000.84
65,930,142.06
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.15
1.14
1.02
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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